Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nongfu Spring Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.176 | 8.429 | 9.470 | 10.510 | 10.955 | 11.400 | 11.096 | 10.793 | 11.417 | 12.042 | 13.049 | 14.056 | 15.680 | 17.305 | 16.077 | 14.850 | 12.936 | 11.022 |
| Ændring (%) | 3,09 | 12,34 | 10,99 | 4,23 | 4,06 | -2,66 | -2,74 | 5,79 | 5,47 | 8,36 | 7,72 | 11,56 | 10,36 | -7,09 | -7,64 | -12,89 | -14,79 | |
| % af pengestrømmen | 196,25 | 159,86 | 277,48 | 676,90 | 385,44 | 275,91 | 400,01 | 762,09 | -2.402,12 | -508,77 | -409,16 | -350,39 | -394,13 | -438,61 | -2.595,24 | 548,69 | 2.074,64 | -755,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -963 | -4.657 | -6.664 | -8.671 | -6.993 | -5.316 | -6.823 | -8.330 | -8.878 | -9.426 | -11.888 | -14.349 | -14.316 | -14.284 | -9.342 | -4.400 | -4.451 | -4.502 |
| Ændring (%) | 383,76 | 43,10 | 30,12 | -19,35 | -23,99 | 28,35 | 22,09 | 6,58 | 6,18 | 26,11 | 20,70 | -0,23 | -0,23 | -34,60 | -52,90 | 1,16 | 1,15 | |
| % af pengestrømmen | -23,10 | -88,31 | -195,26 | -558,46 | -246,05 | -128,65 | -245,95 | -588,18 | 1.867,91 | 398,28 | 372,75 | 357,69 | 359,85 | 362,04 | 1.507,95 | -162,56 | -713,77 | 308,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.940 | 1.716 | 844 | -28 | -961 | -1.893 | -1.484 | -1.075 | -3.222 | -5.370 | -4.716 | -4.062 | -5.542 | -7.022 | -7.425 | -7.829 | -7.945 | -8.062 |
| Ændring (%) | -158,36 | -50,82 | -103,34 | 3.306,13 | 97,06 | -21,61 | -27,57 | 199,77 | 66,64 | -12,18 | -13,86 | 36,43 | 26,70 | 5,75 | 5,43 | 1,49 | 1,47 | |
| % af pengestrømmen | -70,57 | 32,54 | 24,72 | -1,82 | -33,80 | -45,83 | -53,50 | -75,90 | 677,97 | 226,88 | 147,88 | 101,26 | 139,30 | 177,98 | 1.198,63 | -289,27 | -1.274,25 | 552,43 |
| Cash Flow | 4.166 | 5.273 | 3.413 | 1.553 | 2.842 | 4.132 | 2.774 | 1.416 | -475 | -2.367 | -3.189 | -4.012 | -3.978 | -3.945 | -619 | 2.706 | 624 | -1.459 |
| Ændring (%) | 26,56 | -35,28 | -54,50 | 83,06 | 45,37 | -32,86 | -48,95 | -133,56 | 397,96 | 34,75 | 25,79 | -0,82 | -0,83 | -84,30 | -536,87 | -76,96 | -334,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
