Pengestrømsopgørelse (TTM)
Newlink Technology Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -104 | -102 | -101 | 14 | 20 | 26 | 19 | 11 | 9 | 8 | 16 | 24 |
| Ændring (%) | 1.291,60 | -1,69 | -1,72 | -113,90 | 44,51 | 30,80 | -29,07 | -40,99 | -15,33 | -18,11 | 106,39 | 51,55 | |
| % af pengestrømmen | -1,16 | -22,90 | -80,81 | 49,97 | -12,72 | -16,03 | -18,59 | -16,60 | -13,21 | -18,19 | -39,77 | -2.084,80 | 135,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -49 | -61 | -73 | -158 | -162 | -165 | -108 | -52 | -48 | -45 | -49 | -53 |
| Ændring (%) | 97,69 | 23,40 | 18,96 | 118,03 | 2,11 | 2,07 | -34,36 | -52,34 | -6,22 | -6,63 | 8,57 | 7,89 | |
| % af pengestrømmen | -3,88 | -10,86 | -48,09 | 35,99 | 143,77 | 128,03 | 115,86 | 95,73 | 61,54 | 93,82 | 233,95 | 6.450,72 | -297,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 676 | 620 | 292 | -35 | 6 | -8 | -23 | -35 | -48 | -13 | 21 | 30 | 40 |
| Ændring (%) | -8,30 | -52,82 | -111,97 | -117,80 | -230,56 | 176,59 | 56,21 | 35,98 | -71,96 | -256,62 | 44,09 | 30,60 | |
| % af pengestrømmen | 104,97 | 136,20 | 230,64 | 17,37 | -5,67 | 6,45 | 15,82 | 31,11 | 57,06 | 26,01 | -108,79 | -3.981,25 | 222,22 |
| Cash Flow | 644 | 455 | 127 | -202 | -110 | -126 | -142 | -113 | -84 | -52 | -19 | -1 | 18 |
| Ændring (%) | -29,33 | -72,14 | -258,94 | -45,41 | 14,67 | 12,79 | -20,55 | -25,87 | -38,48 | -62,55 | -96,06 | -2.439,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
