Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alpha Professional Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27 | 37 | 47 | 15 | -17 | -33 | -49 | -89 | -129 | -113 | -96 | -41 | 14 | 44 | 44 | 44 | 13 | -18 |
| Ændring (%) | 35,95 | 26,45 | -67,83 | -210,86 | 96,31 | 49,06 | 82,54 | 45,22 | -12,56 | -14,37 | -57,17 | -133,47 | 216,96 | 0,39 | 0,39 | -70,67 | -240,90 | |
| % af pengestrømmen | 32,43 | 58,46 | 109,65 | -136,61 | 25,79 | 57,26 | 98,22 | 212,56 | 379,00 | 546,71 | 1.336,80 | 794,37 | -434,02 | 130,48 | 139,17 | 149,01 | -373,72 | 49,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | -22 | -47 | -47 | -47 | -23 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 7 | -2 | -10 | -14 | -17 |
| Ændring (%) | -835,32 | 113,60 | 0,04 | 0,04 | -49,96 | -99,84 | 198,68 | 66,52 | -1,32 | -1,34 | -50,54 | -102,20 | 326.400,00 | -128,91 | 445,87 | 32,90 | 24,75 | |
| % af pengestrømmen | 3,57 | -34,78 | -110,20 | 426,94 | 72,73 | 41,16 | 0,08 | 0,27 | 0,56 | 0,91 | 2,55 | 1,75 | -0,06 | 19,44 | -5,97 | -34,77 | 395,05 | 46,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 52 | 47 | 42 | 20 | -1 | -1 | -1 | 47 | 96 | 93 | 91 | 37 | -17 | -18 | -13 | -9 | -6 | -4 |
| Ændring (%) | -9,04 | -9,94 | -51,68 | -106,97 | -1,09 | -1,10 | -3.497,59 | 102,94 | -2,73 | -2,81 | -59,36 | -146,05 | 7,36 | -25,87 | -34,90 | -27,43 | -37,80 | |
| % af pengestrømmen | 61,72 | 74,42 | 99,42 | -186,03 | 2,21 | 2,47 | 2,81 | -113,16 | -281,98 | -452,51 | -1.255,83 | -708,10 | 532,30 | -54,20 | -42,69 | -29,64 | 183,91 | 10,84 |
| Cash Flow | 84 | 63 | 42 | -11 | -64 | -57 | -49 | -42 | -34 | -21 | -7 | -5 | -3 | 34 | 32 | 30 | -3 | -37 |
| Ændring (%) | -24,58 | -32,58 | -125,82 | 487,26 | -11,59 | -13,11 | -15,65 | -18,56 | -39,39 | -64,98 | -27,92 | -38,74 | -1.154,33 | -5,88 | -6,25 | -111,70 | 954,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
