Pengestrømsopgørelse (TTM)
IPE Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 195 | 162 | 142 | 122 | 102 | 82 | 63 | 43 | 24 | 4 | 8 | 12 | 80 | 148 | 139 | 131 | 107 | 84 | 108 | 131 |
| Ændring (%) | -17,08 | -12,13 | -13,81 | -16,35 | -19,54 | -24,15 | -31,83 | -44,83 | -81,25 | 84,60 | 45,83 | 571,25 | 85,10 | -5,58 | -5,97 | -18,03 | -21,91 | 28,28 | 22,04 | |
| % af pengestrømmen | 275,06 | 209,64 | 513,37 | -562,17 | -193,96 | -98,30 | -197,44 | 207,73 | -51,80 | -3,96 | -6,26 | -7,98 | -78,36 | -269,88 | -137,01 | -88,09 | -69,73 | -52,64 | -77,68 | -111,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -41 | -52 | -109 | -167 | -163 | -158 | -114 | -69 | -78 | -87 | -83 | -79 | -107 | -135 | -244 | -354 | -335 | -315 | -215 | -114 |
| Ændring (%) | 26,21 | 111,27 | 52,67 | -2,66 | -2,73 | -28,17 | -39,22 | 13,01 | 11,52 | -4,41 | -4,61 | 35,07 | 25,96 | 81,05 | 44,77 | -5,41 | -5,72 | -32,01 | -47,07 | |
| % af pengestrømmen | -57,85 | -67,11 | -395,17 | 766,51 | 307,75 | 188,56 | 358,63 | -336,42 | 171,84 | 78,15 | 63,96 | 53,33 | 105,36 | 246,95 | 240,39 | 237,97 | 217,36 | 198,12 | 154,96 | 96,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -64 | -67 | -61 | -55 | -35 | -16 | 26 | 69 | 56 | 43 | -5 | -52 | -52 | -51 | 16 | 84 | 86 | 88 | -16 | -120 |
| Ændring (%) | 5,27 | -9,59 | -10,60 | -35,17 | -54,24 | -262,32 | 161,61 | -19,00 | -23,45 | -111,25 | 988,49 | -1,15 | -1,16 | -131,83 | 414,80 | 2,52 | 2,34 | -118,51 | 640,31 | |
| % af pengestrømmen | -90,37 | -87,43 | -220,32 | 250,24 | 66,92 | 19,29 | -82,90 | 334,72 | -122,54 | -38,26 | 3,69 | 35,08 | 50,72 | 93,27 | -15,96 | -56,18 | -55,62 | -55,03 | 11,72 | 102,09 |
| Cash Flow | 71 | 77 | 28 | -22 | -53 | -84 | -32 | 21 | -45 | -111 | -130 | -149 | -102 | -55 | -102 | -149 | -154 | -159 | -138 | -118 |
| Ændring (%) | 8,80 | -64,12 | -178,71 | 142,45 | 58,75 | -62,23 | -164,79 | -321,26 | 145,20 | 16,81 | 14,39 | -31,63 | -46,26 | 86,00 | 46,24 | 3,56 | 3,43 | -13,07 | -15,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
