Pengestrømsopgørelse (TTM)
Elegance Optical International Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -18 | -38 | -58 | -79 | -100 | -64 | -28 | -1 | 27 | 1 | -9 | -19 | -8 | -14 | -20 | -11 | -1 |
| Ændring (%) | 112,58 | 52,96 | 35,40 | 26,15 | -35,73 | -55,59 | -97,96 | -4.793,04 | -96,23 | -966,67 | 111,54 | -56,03 | 73,00 | 42,20 | -48,08 | -92,60 | |
| % af pengestrømmen | -68,35 | -201,36 | -501,46 | 1.091,42 | 381,65 | 270,17 | 133,53 | 5,36 | -7.143,98 | -9,05 | 81,90 | 181,20 | 2.376,50 | 815,26 | 643,42 | 1.421,95 | -46,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 18 | 19 | 19 | 14 | 9 | 13 | 17 | 14 | 12 | 4 | 3 | 1 | -5 | -11 | -16 | -21 | -26 |
| Ændring (%) | 4,82 | 4,60 | -26,77 | -36,55 | 43,45 | 30,29 | -15,27 | -18,02 | -61,75 | -42,88 | -75,07 | -958,49 | 100,05 | 50,01 | 30,23 | 23,21 | |
| % af pengestrømmen | 67,24 | 97,67 | 166,32 | -195,79 | -34,44 | -54,41 | -78,89 | -131,33 | -3.056,54 | -39,29 | -23,43 | -6,11 | 1.564,47 | 620,60 | 516,71 | 2.864,09 | -1.563,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28 | 39 | 50 | 57 | 64 | 27 | -10 | -24 | -39 | -17 | -4 | 8 | 13 | 23 | 33 | 31 | 29 |
| Ændring (%) | 40,62 | 28,89 | 13,75 | 12,09 | -57,65 | -136,13 | 148,67 | 59,79 | -57,11 | -73,43 | -276,42 | 60,50 | 79,96 | 44,43 | -6,00 | -6,38 | |
| % af pengestrømmen | 105,44 | 205,47 | 431,15 | -788,32 | -244,94 | -114,25 | 45,94 | 224,43 | 10.180,89 | 146,75 | 40,70 | -75,09 | -3.595,42 | -1.283,04 | -1.028,54 | -4.115,37 | 1.707,56 |
| Cash Flow | 26 | 19 | 12 | -7 | -26 | -24 | -21 | -11 | -0 | -11 | -11 | -10 | -0 | -2 | -3 | -1 | 2 |
| Ændring (%) | -27,84 | -38,58 | -162,21 | 260,74 | -9,21 | -10,14 | -49,10 | -96,48 | 2.875,65 | -4,21 | -4,39 | -96,65 | 404,30 | 80,17 | -76,51 | -325,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
