Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dongjiang Environmental Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 981 | 974 | 791 | 711 | 604 | 391 | 328 | 417 | 319 | 284 | 172 | -31 | -74 | 1 | 4 | 156 | 67 | 125 | 247 | 72 |
| Ændring (%) | -0,68 | -18,77 | -10,18 | -15,01 | -35,28 | -16,00 | 27,07 | -23,60 | -11,07 | -39,22 | -117,83 | 141,54 | -101,39 | 279,15 | 3.887,68 | -56,98 | 87,31 | 96,61 | -70,67 | |
| % af pengestrømmen | -157,45 | -219,81 | -104,43 | -1.303,03 | -1.093,24 | -295,84 | 349,14 | -552,72 | 66,29 | 294,03 | 114,57 | -3,39 | 23,38 | 0,17 | -2,07 | -23,56 | -15,53 | -56,62 | 45,90 | 46,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.124 | -932 | -1.047 | -1.076 | -1.284 | -1.333 | -1.262 | -1.153 | -709 | -555 | -488 | -476 | -762 | -494 | -967 | -415 | -510 | -124 | 292 | -50 |
| Ændring (%) | -17,14 | 12,42 | 2,74 | 19,30 | 3,82 | -5,35 | -8,62 | -38,47 | -21,71 | -12,10 | -2,44 | 59,93 | -35,20 | 95,93 | -57,05 | 22,76 | -75,61 | -334,54 | -117,31 | |
| % af pengestrømmen | 180,50 | 210,24 | 138,23 | 1.972,86 | 2.323,50 | 1.008,55 | -1.341,17 | 1.526,88 | -147,48 | -575,88 | -324,51 | -52,49 | 239,88 | -79,61 | 513,27 | 62,89 | 118,26 | 56,15 | 54,29 | -32,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -480 | -486 | -504 | 309 | 623 | 810 | 1.027 | 660 | 871 | 367 | 465 | 1.413 | 517 | 1.112 | 774 | -401 | 11 | -224 | -2 | 132 |
| Ændring (%) | 1,26 | 3,65 | -161,37 | 101,49 | 29,98 | 26,86 | -35,74 | 32,03 | -57,91 | 26,71 | 203,95 | -63,41 | 115,12 | -30,37 | -151,82 | -102,81 | -2.080,47 | -99,08 | -6.497,25 | |
| % af pengestrømmen | 77,05 | 109,67 | 66,48 | -566,77 | -1.127,39 | -612,70 | 1.091,99 | -874,17 | 181,19 | 380,39 | 308,99 | 155,72 | -162,80 | 179,37 | -410,95 | 60,75 | -2,62 | 100,93 | -0,38 | 85,17 |
| Cash Flow | -623 | -443 | -758 | -55 | -55 | -132 | 94 | -76 | 481 | 96 | 150 | 907 | -318 | 620 | -188 | -660 | -431 | -222 | 537 | 154 |
| Ændring (%) | -28,86 | 70,98 | -92,80 | 1,30 | 139,18 | -171,18 | -180,27 | -737,00 | -79,95 | 55,99 | 503,14 | -135,00 | -295,26 | -130,39 | 250,56 | -34,72 | -48,63 | -342,55 | -71,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
