Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhongsheng Group Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.983 | 10.927 | 10.872 | 9.498 | 8.123 | 8.454 | 8.785 | 8.692 | 8.599 | 7.512 | 6.426 | 6.155 | 5.885 | 4.662 | 3.439 | 4.951 | 6.462 | 7.934 | 9.405 |
| Ændring (%) | -0,50 | -0,50 | -12,64 | -14,47 | 4,07 | 3,91 | -1,06 | -1,07 | -12,63 | -14,46 | -4,21 | -4,40 | -20,78 | -26,22 | 43,94 | 30,53 | 22,77 | 18,55 | |
| % af pengestrømmen | 486,93 | 437,52 | 396,85 | 516,07 | 863,12 | 1.012,38 | 1.205,07 | 307,18 | 174,41 | 169,52 | 163,39 | 260,44 | 741,30 | 240,97 | 111,83 | -817,24 | -150,73 | -210,07 | -287,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.125 | -6.771 | -9.417 | -8.842 | -8.267 | -5.934 | -3.600 | -3.439 | -3.278 | -1.887 | -497 | -457 | -417 | 101 | 620 | 366 | 112 | -968 | -2.049 |
| Ændring (%) | 64,14 | 39,08 | -6,10 | -6,50 | -28,23 | -39,33 | -4,47 | -4,68 | -42,42 | -73,67 | -8,05 | -8,76 | -124,29 | 511,70 | -40,97 | -69,42 | -965,95 | 111,55 | |
| % af pengestrømmen | -182,89 | -271,10 | -343,71 | -480,44 | -878,44 | -710,55 | -493,80 | -121,53 | -66,49 | -42,59 | -12,64 | -19,34 | -52,53 | 5,23 | 20,14 | -60,36 | -2,61 | 25,64 | 62,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.562 | -1.631 | 1.301 | 1.159 | 1.017 | -1.755 | -4.527 | -2.473 | -419 | -1.210 | -2.001 | -3.317 | -4.633 | -2.817 | -1.000 | -5.944 | -10.888 | -10.743 | -10.598 |
| Ændring (%) | -64,25 | -179,75 | -10,89 | -12,22 | -272,48 | 157,98 | -45,37 | -83,05 | 188,70 | 65,36 | 65,75 | 39,67 | -39,20 | -64,49 | 494,25 | 83,17 | -1,33 | -1,35 | |
| % af pengestrømmen | -202,27 | -65,30 | 47,47 | 62,97 | 108,10 | -210,13 | -620,97 | -87,40 | -8,50 | -27,31 | -50,89 | -140,36 | -583,64 | -145,59 | -32,52 | 981,22 | 253,97 | 284,45 | 324,45 |
| Cash Flow | 2.255 | 2.498 | 2.740 | 1.840 | 941 | 835 | 729 | 2.830 | 4.930 | 4.432 | 3.933 | 2.363 | 794 | 1.935 | 3.076 | -606 | -4.287 | -3.777 | -3.266 |
| Ændring (%) | 10,73 | 9,69 | -32,82 | -48,86 | -11,27 | -12,70 | 288,15 | 74,24 | -10,11 | -11,25 | -39,91 | -66,41 | 143,72 | 58,97 | -119,70 | 607,69 | -11,91 | -13,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
