Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Dredging Environment Protection Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18 | 116 | 114 | 113 | 104 | 117 | 131 | 110 | 89 | 78 | 67 | 82 | 97 | 86 | 76 |
| Ændring (%) | 544,34 | -1,54 | -1,56 | -7,44 | 12,58 | 11,18 | -16,01 | -19,06 | -12,03 | -13,68 | 22,32 | 18,25 | -11,26 | -12,69 | |
| % af pengestrømmen | -811,11 | 4.202,17 | 3.162,35 | 2.519,21 | 3.485,29 | 1.526,08 | 1.053,11 | 2.229,33 | -3.467,49 | -856,85 | -430,25 | 23.414,20 | 595,57 | 3.958,94 | -629,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -27 | -20 | -13 | -3 | -3 | -3 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 213,30 | -27,00 | -36,99 | -79,29 | -2,09 | -2,13 | -49,14 | -96,62 | -455,81 | 128,10 | -188,68 | 212,76 | 87,14 | 46,56 | |
| % af pengestrømmen | 393,62 | -991,54 | -553,21 | -282,09 | -87,30 | -33,24 | -20,20 | -25,89 | 1,68 | -1,68 | -2,23 | -87,93 | -5,92 | -82,93 | 22,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -86 | -91 | -96 | -99 | -107 | -116 | -103 | -91 | -87 | -83 | -82 | -80 | -82 | -85 |
| Ændring (%) | 647,59 | 5,54 | 5,25 | 3,25 | 8,59 | 7,91 | -10,54 | -11,78 | -4,31 | -4,50 | -1,95 | -1,99 | 2,95 | 2,86 | |
| % af pengestrømmen | 517,49 | -3.110,63 | -2.509,15 | -2.137,12 | -3.297,99 | -1.392,83 | -932,91 | -2.103,45 | 3.565,81 | 958,53 | 532,48 | -23.226,28 | -489,65 | -3.776,01 | 707,35 |
| Cash Flow | -2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 12 | 5 | -3 | -9 | -16 | 0 | 16 | 2 | -12 |
| Ændring (%) | -224,37 | 30,84 | 23,57 | -33,09 | 157,12 | 61,11 | -60,32 | -152,04 | 255,98 | 71,91 | -102,25 | 4.548,86 | -86,65 | -649,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
