Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orange Tour Cultural Holding Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12 | 11 | 14 | 3 | 1 | -6 | 1 | 1 | -3 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -13,12 | 35,52 | -80,28 | -77,43 | -1.087,68 | -119,63 | -16,49 | -418,88 | -27,61 | -38,15 | |
| % af pengestrømmen | 202,87 | 23,90 | 29,16 | 99,06 | 18,46 | 237,92 | 39,19 | 11,70 | -91,72 | -96,50 | -109,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -696,73 | 2,14 | -99,89 | 515,79 | -8,97 | -272,77 | 6,25 | -134,78 | -18,01 | -21,97 | |
| % af pengestrømmen | -95,31 | 77,12 | 70,91 | 1,33 | 6,74 | -8,00 | -11,60 | -4,41 | 3,77 | 4,49 | 6,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | ||
| Ændring (%) | -50,00 | 33,20 | -33,25 | 258,82 | -17,57 | -29,69 | -42,23 | ||||
| % af pengestrømmen | -1,99 | -0,13 | 74,32 | -129,20 | 72,35 | 92,80 | 188,09 | 192,21 | 203,17 | ||
| Cash Flow | 6 | 44 | 49 | 3 | 3 | -3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | 637,46 | 11,08 | -94,19 | 21,14 | -176,62 | -219,20 | 179,76 | -59,33 | -31,20 | -45,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
