Pengestrømsopgørelse (TTM)
NIU Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 2 | 3 | 10 | -0 | -18 | -42 | -40 | -38 | -18 | 2 |
| Ændring (%) | -72,18 | 38,28 | 220,81 | -104,65 | 3.757,78 | 132,85 | -5,24 | -5,53 | -53,01 | -112,79 | |
| % af pengestrømmen | 202,63 | -116,68 | -153,77 | 302,97 | 9,53 | 2.151,37 | 488,79 | 245,03 | 157,35 | 145,56 | -588,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -3 | -4 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | -6 |
| Ændring (%) | -13,44 | 107,07 | 52,02 | -50,01 | -137,18 | 24,44 | -23,87 | -31,36 | -734,77 | 115,75 | |
| % af pengestrømmen | -34,87 | 62,47 | 123,29 | -115,11 | 38,93 | -84,66 | -10,28 | -4,14 | -1,93 | 24,14 | 1.647,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | 17 | 33 | 23 | 13 | 8 | 4 |
| Ændring (%) | 9,96 | -11,18 | 7,92 | -13,47 | -763,59 | 96,99 | -29,67 | -42,18 | -36,11 | -56,52 | |
| % af pengestrømmen | -67,96 | 154,67 | 130,92 | -86,78 | 50,80 | -1.971,82 | -379,01 | -141,02 | -55,43 | -69,70 | -958,44 |
| Cash Flow | 4 | -2 | -2 | 3 | -5 | -1 | -9 | -16 | -24 | -12 | -0 |
| Ændring (%) | -148,31 | 4,93 | -262,82 | -247,81 | -82,90 | 924,85 | 89,02 | 47,10 | -49,20 | -96,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
