Pengestrømsopgørelse (TTM)
TL Natural Gas Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | 3 | 24 | 8 | 8 | 6 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -131,88 | 607,24 | -68,23 | 5,41 | -30,36 | -129,95 | 104,65 | -48,89 | -20,75 | -26,18 | |
| % af pengestrømmen | 50,91 | -21,60 | 103,79 | 60,40 | 196,12 | 187,34 | 31,31 | 103,18 | -167,23 | -53,62 | -24,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -18 | 4 | 7 | -4 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 45,21 | -122,98 | 76,08 | -148,75 | -36,47 | -10,81 | 1,91 | -105,92 | -20,00 | -25,00 | |
| % af pengestrømmen | 57,86 | 111,82 | 17,46 | 56,31 | -84,56 | -73,69 | 36,68 | 60,18 | 11,30 | 3,66 | 1,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 1 | -5 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ændring (%) | -66,68 | -525,07 | -56,53 | -20,57 | 12,21 | -4,29 | -220,90 | 24,98 | 44,21 | 30,65 | |
| % af pengestrømmen | -15,66 | -6,94 | -20,05 | -15,97 | -39,07 | -60,15 | 32,12 | -62,53 | 247,83 | 144,59 | 118,41 |
| Cash Flow | -21 | -16 | 23 | 13 | 4 | 3 | -5 | -3 | 1 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | -24,86 | -247,20 | -45,41 | -67,53 | -27,10 | -279,21 | -37,89 | -131,53 | 147,18 | 59,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
