Pengestrømsopgørelse (TTM)
Polyfair Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -26 | -12 | -12 | -31 | 14 | 30 | 37 | 23 | 8 | -2 | -12 |
| Ændring (%) | -52,51 | 1,05 | 149,80 | -145,49 | 115,07 | 23,81 | -38,82 | -63,45 | -124,93 | 501,11 | |
| % af pengestrømmen | -4.701,66 | -645,87 | -6.034,48 | 1.058,13 | -274,05 | -2.123,12 | -1.566,48 | -252,55 | -53,15 | 14,58 | 97,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | -0 | -0 | -10 | -11 | 0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -102,20 | -4,55 | 9.891,43 | 0,42 | -100,79 | -463,86 | -377,15 | 136,08 | 0,58 | 0,58 | |
| % af pengestrømmen | 922,10 | -5,86 | -51,72 | 362,76 | 207,42 | -5,89 | 12,76 | -9,32 | -12,67 | -14,03 | -15,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21 | 14 | 13 | 38 | -8 | -31 | -39 | -33 | -26 | -14 | -2 |
| Ændring (%) | -33,02 | -10,64 | 204,83 | -121,77 | 276,96 | 24,68 | -16,99 | -20,46 | -45,52 | -83,56 | |
| % af pengestrømmen | 3.864,64 | 748,80 | 6.186,70 | -1.323,76 | 164,11 | 2.228,37 | 1.655,75 | 362,20 | 165,90 | 99,46 | 18,18 |
| Cash Flow | 1 | 2 | 0 | -3 | -5 | -1 | -2 | -9 | -16 | -14 | -13 |
| Ændring (%) | 245,67 | -89,18 | -1.524,63 | 75,62 | -72,24 | 67,80 | 279,48 | 73,65 | -9,13 | -10,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
