Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ocean Line Port Development Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 117 | 130 | 122 | 100 | 90 | 90 | 97 | 77 | 64 | 51 | 47 | 42 |
| Ændring (%) | 10,54 | -6,06 | -17,93 | -10,22 | -0,33 | 8,02 | -20,50 | -16,66 | -19,98 | -9,00 | -9,89 | |
| % af pengestrømmen | 723,62 | 119,47 | 75,90 | 448,41 | 431,04 | 195,48 | -52,75 | -104,82 | -378,25 | 129,92 | 107,06 | 88,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -105 | -25 | 40 | -60 | -9 | 17 | -264 | -160 | -90 | -19 | -4 | 12 |
| Ændring (%) | -75,98 | -258,67 | -250,44 | -85,44 | -288,93 | -1.685,94 | -39,42 | -43,93 | -78,36 | -80,46 | -411,66 | |
| % af pengestrømmen | -649,40 | -23,30 | 25,00 | -270,73 | -42,20 | 36,28 | 143,73 | 217,66 | 528,37 | -49,09 | -8,69 | 24,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 4 | -1 | -17 | -60 | -60 | -17 | 9 | 8 | 8 | 1 | -6 |
| Ændring (%) | -0,69 | -134,64 | 1.104,59 | 247,28 | 0,25 | -72,61 | -156,96 | -9,82 | -10,89 | -90,62 | -966,53 | |
| % af pengestrømmen | 25,78 | 3,82 | -0,90 | -77,68 | -288,84 | -131,76 | 9,02 | -12,84 | -50,12 | 19,17 | 1,63 | -12,89 |
| Cash Flow | 16 | 109 | 161 | 22 | 21 | 46 | -183 | -73 | -17 | 39 | 44 | 48 |
| Ændring (%) | 569,51 | 47,88 | -86,11 | -6,60 | 119,77 | -500,28 | -59,99 | -76,90 | -332,97 | 10,43 | 9,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
