Pengestrømsopgørelse (TTM)
Icon Culture Global Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -58 | 0 | -2 | -18 | -16 | -4 | 21 | 14 | -50 | -45 | -39 |
| Ændring (%) | -100,68 | -548,10 | 944,46 | -12,01 | -75,98 | -632,99 | -30,93 | -447,80 | -10,86 | -12,18 | |
| % af pengestrømmen | 403,74 | 270,55 | 78,74 | 188,93 | 5.440,13 | 133,89 | 1.263,59 | 92,79 | 521,28 | 351,04 | 247,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -0 | 2 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -25 | -25 | -25 |
| Ændring (%) | -94,99 | -1.595,92 | -5,64 | -111,95 | -99,60 | 7.300,00 | 52,70 | 21.945,13 | -0,02 | -0,02 | |
| % af pengestrømmen | 20,54 | -100,68 | -97,82 | -21,21 | 82,94 | 0,03 | -4,49 | -0,73 | 259,57 | 196,04 | 157,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 46 | 1 | -3 | 7 | 16 | 1 | -19 | 1 | 64 | 56 | 48 |
| Ændring (%) | -98,77 | -562,81 | -350,95 | 145,63 | -93,54 | -1.918,29 | -106,46 | 5.064,15 | -12,64 | -14,47 | |
| % af pengestrømmen | -324,33 | 390,41 | 117,35 | -67,65 | -5.438,46 | -35,98 | -1.158,50 | 7,95 | -663,48 | -437,87 | -300,93 |
| Cash Flow | -14 | 0 | -2 | -10 | -0 | -3 | 2 | 16 | -10 | -13 | -16 |
| Ændring (%) | -101,02 | -1.639,73 | 335,28 | -96,94 | 875,92 | -156,48 | 840,59 | -161,91 | 32,37 | 24,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
