Pengestrømsopgørelse (TTM)
ISP Global Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -8 | -50 | -35 | -41 | -22 | -19 | -18 | 17 | 53 | 46 | 39 |
| Ændring (%) | 92,78 | 500,69 | -29,56 | 15,46 | -44,72 | -16,54 | -2,74 | -194,19 | 206,16 | -13,06 | -15,02 | |
| % af pengestrømmen | -456,07 | -442,66 | 417,97 | 288,47 | -754,98 | -765,54 | 918,10 | -691,85 | 236,11 | 441,41 | 1.312,52 | -785,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -53,20 | -39,70 | 420,27 | -142,32 | 190,08 | -122,11 | -32,14 | 57,46 | 36,49 | 113,27 | 53,11 | |
| % af pengestrømmen | -44,53 | -10,49 | 0,99 | 5,07 | 4,86 | 25,88 | 8,22 | -4,32 | -2,47 | -2,05 | -14,99 | 16,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 10 | 38 | 21 | 41 | 21 | 17 | 22 | -11 | -43 | -43 | -43 |
| Ændring (%) | 80,44 | 261,91 | -43,89 | 93,80 | -48,53 | -19,51 | 26,33 | -150,38 | 298,48 | -0,39 | -0,39 | |
| % af pengestrømmen | 613,88 | 557,69 | -317,26 | -174,42 | 766,21 | 723,36 | -836,59 | 818,88 | -149,48 | -363,71 | -1.239,04 | 869,10 |
| Cash Flow | 1 | 2 | -12 | -12 | 5 | 3 | -2 | 3 | 7 | 12 | 3 | -5 |
| Ændring (%) | 98,62 | -736,17 | 2,06 | -144,12 | -45,48 | -169,59 | -229,06 | 176,00 | 63,77 | -70,76 | -242,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
