Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ocean One Holding Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30 | 29 | 5 | 23 | 30 | 41 | 56 | 36 | 38 | 41 | 43 |
| Ændring (%) | -4,91 | -81,12 | 315,96 | 33,14 | 36,07 | 38,31 | -35,31 | 3,77 | 6,98 | 6,52 | |
| % af pengestrømmen | 231,41 | 148,09 | -115,29 | 170,93 | 159,55 | 384,58 | -2.334,17 | 80,15 | -184,48 | -79,80 | -53,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -20 | -47 | 21 | -46 | -79 | -112 |
| Ændring (%) | -710,77 | 7,81 | 46,96 | 3,97 | 2.955,50 | 133,19 | -145,81 | -315,84 | 71,31 | 41,62 | |
| % af pengestrømmen | 0,50 | -2,05 | 9,12 | -4,77 | -3,48 | -188,41 | 1.927,97 | 46,88 | 224,43 | 155,46 | 137,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17 | -9 | -10 | -9 | -11 | -10 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| Ændring (%) | -48,14 | 8,58 | -9,98 | 20,90 | -3,18 | 19,95 | 0,60 | 0,15 | 0,24 | 0,24 | |
| % af pengestrømmen | -131,91 | -46,04 | 206,18 | -66,15 | -56,07 | -96,17 | 506,21 | -27,03 | 60,05 | 24,34 | 15,29 |
| Cash Flow | 13 | 19 | -5 | 13 | 19 | 11 | -2 | 46 | -21 | -51 | -81 |
| Ændring (%) | 48,59 | -124,25 | -380,58 | 42,63 | -43,55 | -122,79 | -1.983,99 | -145,09 | 147,30 | 59,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
