Pengestrømsopgørelse (TTM)
MS Concept Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 52 | 27 | 32 | 63 | 41 | 30 | 28 | 30 | 32 | 33 | 33 |
| Ændring (%) | -48,14 | 19,85 | 95,08 | -34,79 | -26,03 | -7,17 | 7,61 | 7,08 | 0,54 | 0,53 | |
| % af pengestrømmen | 940,53 | -153,11 | -329,75 | 392,01 | -1.866,61 | -192,39 | -151,97 | -201,37 | -280,51 | -329,47 | -398,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -7 | -4 | -5 | -0 | -6 | -8 | -5 | -3 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -15,81 | -39,59 | 20,96 | -96,89 | 3.969,13 | 25,78 | -29,29 | -41,43 | -14,34 | -16,75 | |
| % af pengestrømmen | -141,29 | 37,34 | 40,54 | -29,88 | 6,78 | 38,43 | 41,14 | 35,81 | 27,29 | 27,31 | 27,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -39 | -38 | -38 | -42 | -43 | -40 | -39 | -40 | -41 | -40 | -39 |
| Ændring (%) | -1,71 | 0,39 | 10,52 | 2,40 | -7,00 | -2,44 | 2,29 | 2,24 | -2,54 | -2,61 | |
| % af pengestrømmen | -699,24 | 215,77 | 389,21 | -262,13 | 1.959,83 | 253,95 | 210,84 | 265,56 | 353,22 | 402,17 | 470,92 |
| Cash Flow | 6 | -18 | -10 | 16 | -2 | -16 | -19 | -15 | -12 | -10 | -8 |
| Ændring (%) | -418,54 | -44,35 | -264,10 | -113,70 | 617,70 | 17,52 | -18,79 | -23,13 | -14,40 | -16,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
