Pengestrømsopgørelse (TTM)
Takbo Group Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | 35 | 40 | -4 | 43 | 38 | 18 | 26 | 7 | 11 | 16 |
| Ændring (%) | 130,77 | 14,58 | -108,96 | -1.293,76 | -10,70 | -51,99 | 41,13 | -73,49 | 64,04 | 39,04 | |
| % af pengestrømmen | 317,04 | 123,80 | 186,78 | 14,50 | 107,30 | 100,37 | 282,46 | 123,59 | -58,09 | 107.452,38 | 132,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -5 | -15 | -18 | 2 | 9 | -7 | -3 | -13 | -7 | -1 |
| Ændring (%) | -37,23 | 210,63 | 18,58 | -108,98 | 449,03 | -178,81 | -52,46 | 284,83 | -44,84 | -81,28 | |
| % af pengestrømmen | -161,62 | -17,17 | -70,21 | 72,14 | 4,02 | 23,10 | -106,70 | -15,73 | 107,32 | -66.757,14 | -11,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -4 | -5 | -3 | -4 | -7 | -5 | -2 | -5 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | 1,51 | 15,19 | -39,63 | 54,98 | 60,78 | -34,07 | -48,38 | 84,43 | 6,43 | 6,04 | |
| % af pengestrømmen | -85,70 | -14,72 | -22,33 | 11,68 | -11,22 | -18,90 | -73,04 | -11,69 | 38,23 | -45.876,19 | -43,07 |
| Cash Flow | 5 | 28 | 21 | -25 | 40 | 38 | 7 | 21 | -12 | 0 | 12 |
| Ændring (%) | 490,97 | -24,06 | -215,41 | -261,28 | -4,54 | -82,94 | 222,52 | -156,40 | -100,09 | 112.861,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
