Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bar Pacific Group Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | -5 | 7 | 21 | 25 | 51 | 61 | 58 | 56 | 53 | 50 |
| Ændring (%) | -122,87 | -240,51 | 198,25 | 19,42 | 105,50 | 19,60 | -6,25 | -2,81 | -5,75 | -6,10 | |
| % af pengestrømmen | -39,77 | 15,63 | -121,19 | 8.620,99 | -1.636,17 | -2.971,73 | -5.171,49 | 640.544,44 | 2.864,52 | 2.952,61 | 3.058,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -68 | -46 | -36 | -12 | -9 | -14 | -17 | -12 | -12 | -11 | -9 |
| Ændring (%) | -31,74 | -21,07 | -67,85 | -25,34 | 57,23 | 25,46 | -31,35 | 5,26 | -13,37 | -15,44 | |
| % af pengestrømmen | 122,95 | 144,22 | 628,02 | -4.815,64 | 571,42 | 794,05 | 1.449,45 | -131.455,56 | -636,66 | -603,16 | -562,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | 19 | 24 | -9 | -18 | -39 | -45 | -46 | -42 | -40 | -39 |
| Ændring (%) | -307,04 | 23,20 | -138,18 | 97,79 | 121,26 | 15,33 | 0,79 | -9,15 | -3,27 | -3,38 | |
| % af pengestrømmen | 16,82 | -59,85 | -406,83 | -3.705,35 | 1.164,75 | 2.277,69 | 3.822,04 | -508.933,33 | -2.127,45 | -2.250,66 | -2.399,32 |
| Cash Flow | -55 | -32 | -6 | 0 | -2 | -2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -41,81 | -81,87 | -104,19 | -729,22 | 13,15 | -31,27 | -100,76 | 21.633,33 | -8,56 | -9,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
