Pengestrømsopgørelse (TTM)
Asia Grocery Distribution Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16 | -2 | 3 | 14 | 15 | 20 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 |
| Ændring (%) | -87,08 | -230,89 | 430,55 | 5,79 | 31,29 | 48,43 | -8,67 | -9,49 | -10,58 | -11,83 | |
| % af pengestrømmen | 68,59 | 23,41 | -44,16 | 271,01 | 196,34 | 161,96 | 154,05 | 162,06 | 172,95 | 166,99 | 159,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -4 | -4 | -1 | -0 | -3 | -3 | -3 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -23,32 | 107,03 | 0,38 | -76,93 | -50,88 | 544,39 | 1,54 | 1,51 | -47,29 | -89,71 | |
| % af pengestrømmen | 10,16 | 20,59 | 61,41 | -71,32 | -11,27 | -3,48 | -14,36 | -16,80 | -20,10 | -11,44 | -1,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | -0,27 | 2,54 | 4,15 | 24,61 | 9,41 | 5,90 | -0,68 | -0,68 | -2,64 | -2,71 | |
| % af pengestrømmen | 21,25 | 56,00 | 82,74 | -99,69 | -85,07 | -58,48 | -39,69 | -45,41 | -53,17 | -55,90 | -59,09 |
| Cash Flow | -23 | -9 | -6 | 5 | 8 | 12 | 19 | 16 | 14 | 13 | 12 |
| Ændring (%) | -62,15 | -30,60 | -186,44 | 46,03 | 59,17 | 56,05 | -13,19 | -15,19 | -7,39 | -7,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
