Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 45 | -11 | 49 | 60 | 72 | 48 | 131 | 264 | 126 |
| Ændring (%) | -124,81 | -539,09 | 22,13 | 21,13 | -33,34 | 172,51 | 101,04 | -52,23 | |
| % af pengestrømmen | 84,87 | 17,17 | 170,00 | 88,72 | 78,47 | 67,59 | 131,63 | 121,39 | 160,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -13 | -10 | -11 | -7 | 20 | 13 | -35 | -11 |
| Ændring (%) | -4,31 | -19,35 | 1,99 | -38,17 | -409,43 | -36,17 | -366,94 | -68,62 | |
| % af pengestrømmen | -25,45 | 19,86 | -36,12 | -15,74 | -7,11 | 28,42 | 12,96 | -15,87 | -13,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21 | -41 | -10 | 18 | 26 | 3 | -44 | -12 | -37 |
| Ændring (%) | -290,24 | -76,13 | -286,61 | 45,16 | -89,21 | -1.662,11 | -73,02 | 205,55 | |
| % af pengestrømmen | 40,58 | 62,97 | -33,88 | 27,02 | 28,64 | 3,99 | -44,59 | -5,52 | -46,64 |
| Cash Flow | 53 | -65 | 29 | 67 | 92 | 71 | 100 | 217 | 79 |
| Ændring (%) | -222,61 | -144,35 | 134,01 | 36,95 | -22,61 | 39,93 | 118,00 | -63,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
