Pengestrømsopgørelse (TTM)
Stelux Holdings International Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 183 | 184 | 185 | 150 | 114 | 103 | 92 | 98 | 103 | 82 | 61 | 50 | 40 | -1 | -9 | -17 | 4 | 25 |
| Ændring (%) | 0,57 | 0,56 | -19,22 | -23,79 | -9,59 | -10,60 | 5,91 | 5,58 | -20,51 | -25,80 | -17,23 | -20,82 | -101,49 | 1.397,22 | 93,32 | -122,22 | 549,97 | |
| % af pengestrømmen | 3.417,17 | 757,03 | 427,77 | -10.283,52 | -246,78 | -197,53 | -158,41 | -335,56 | 10.313.700,00 | -614,27 | -227,89 | -118,29 | -68,23 | 3,35 | 202,89 | -191,50 | 31,02 | 158,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | 51 | 104 | 102 | 100 | 46 | -9 | 52 | 113 | 113 | 114 | 49 | -17 | 147 | 151 | 154 | 104 | 55 |
| Ændring (%) | -2.822,29 | 103,67 | -1,87 | -1,91 | -54,43 | -119,42 | -687,69 | 117,02 | 0,10 | 0,10 | -57,27 | -134,00 | -992,09 | 2,25 | 2,20 | -32,27 | -47,64 | |
| % af pengestrømmen | -35,09 | 210,44 | 240,84 | -7.032,59 | -217,21 | -87,64 | 15,27 | -179,47 | 11.338.100,00 | -850,30 | -425,54 | -114,04 | 28,24 | -831,21 | -3.440,63 | 1.716,78 | 847,65 | 349,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -146 | -210 | -273 | -278 | -283 | -210 | -138 | -176 | -213 | -206 | -198 | -140 | -82 | -174 | -155 | -137 | -99 | -62 |
| Ændring (%) | 43,44 | 30,29 | 1,69 | 1,66 | -25,52 | -34,27 | 26,92 | 21,21 | -3,36 | -3,48 | -29,38 | -41,59 | 112,68 | -10,78 | -12,09 | -27,39 | -37,72 | |
| % af pengestrømmen | -2.726,63 | -861,58 | -630,73 | 19.086,81 | 611,00 | 402,86 | 237,56 | 603,02 | -21.277.600,00 | 1.540,56 | 743,44 | 329,27 | 140,08 | 982,81 | 3.549,54 | -1.523,51 | -806,42 | -395,15 |
| Cash Flow | 5 | 24 | 43 | -1 | -46 | -52 | -58 | -29 | 0 | -13 | -27 | -43 | -58 | -18 | -4 | 9 | 12 | 16 |
| Ændring (%) | 353,95 | 77,97 | -103,36 | 3.075,82 | 12,96 | 11,47 | -50,00 | -100,00 | -1.334.800,00 | 100,01 | 59,46 | 37,29 | -69,69 | -75,30 | -304,82 | 37,18 | 27,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
