Pengestrømsopgørelse (TTM)
Simplicity Holding Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Ændring (%) | -344,34 | 184,81 | 61,08 | 6,36 | 84,56 | 50,61 | -3,90 | -4,06 | 5,93 | 5,59 | |
| % af pengestrømmen | -1,20 | 5,31 | -34,16 | -28,41 | -25,26 | -130,53 | 459,85 | 2.223,30 | -703,72 | -476,08 | -369,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 56 | 46 | 2 | -8 | -16 | -2 | 2 | -5 | -11 | -11 | -11 |
| Ændring (%) | -18,44 | -96,46 | -614,37 | 93,70 | -86,87 | -173,83 | -398,88 | 133,46 | 0,24 | 0,24 | |
| % af pengestrømmen | 162,31 | 238,94 | -19,10 | 50,72 | 82,14 | 30,20 | 52,16 | -784,27 | 604,05 | 386,73 | 284,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21 | -28 | -11 | -13 | -11 | -14 | -12 | -8 | -4 | -5 | -7 |
| Ændring (%) | 31,03 | -61,68 | 20,20 | -14,48 | 29,06 | -12,07 | -35,40 | -54,80 | 48,49 | 32,65 | |
| % af pengestrømmen | -61,05 | -144,39 | 124,96 | 77,54 | 55,43 | 200,33 | -412,00 | -1.339,02 | 199,67 | 189,35 | 184,51 |
| Cash Flow | 34 | 19 | -8 | -16 | -20 | -7 | 3 | 1 | -2 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | -44,60 | -144,28 | 93,72 | 19,61 | -64,29 | -142,75 | -80,12 | -403,11 | 56,58 | 36,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
