Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 57 | 96 | 138 | 75 | 33 | -151 | -56 | 27 | 52 | 48 | 59 | 100 |
| Ændring (%) | 67,48 | 44,15 | -45,43 | -55,61 | -553,25 | -63,29 | -148,96 | 90,14 | -8,06 | 24,86 | 68,23 | |
| % af pengestrømmen | -65,06 | -105,27 | 154,29 | 132,12 | -217,93 | 203,39 | 62,29 | -103,18 | -9.983,86 | 187,75 | -2.372.420,00 | -394,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 97 | 25 | -32 | 11 | -69 | 72 | 86 | 107 | 127 | 176 | 104 | 3 |
| Ændring (%) | -74,47 | -228,99 | -135,32 | -712,09 | -204,49 | 18,93 | 24,80 | 19,10 | 38,54 | -41,04 | -97,16 | |
| % af pengestrømmen | -110,48 | -27,25 | -35,74 | 19,81 | 450,52 | -96,93 | -96,16 | -406,01 | -24.609,28 | 697,36 | -4.160.920,00 | -11,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -242 | -211 | -17 | -30 | 20 | 5 | -119 | -160 | -180 | -199 | -163 | -128 |
| Ændring (%) | -12,65 | -92,15 | 78,36 | -168,71 | -76,33 | -2.583,01 | 34,50 | 11,91 | 10,64 | -17,77 | -21,61 | |
| % af pengestrømmen | 275,54 | 232,52 | -18,55 | -51,93 | -132,59 | -6,46 | 133,87 | 609,19 | 34.693,14 | -785,10 | 6.533.440,00 | 505,94 |
| Cash Flow | -88 | -91 | 89 | 57 | -15 | -74 | -89 | -26 | -1 | 25 | -0 | -25 |
| Ændring (%) | 3,51 | -198,35 | -36,28 | -126,91 | 385,65 | 19,88 | -70,44 | -98,04 | -4.989,08 | -100,01 | 1.012.140,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
