Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alltronics Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 189 | 200 | 183 | 166 | 90 | 15 | -0 | -15 | 106 | 227 | 275 | 322 | 281 | 240 | 192 | 144 | 136 | 128 |
| Ændring (%) | 5,90 | -8,44 | -9,22 | -45,56 | -83,70 | -102,19 | 4.661,61 | -788,25 | 114,53 | 20,89 | 17,28 | -12,68 | -14,52 | -20,11 | -25,17 | -5,32 | -5,62 | |
| % af pengestrømmen | 136,56 | 131,63 | 187,42 | 382,44 | -1.421,66 | -26,25 | 0,54 | 24,29 | 218,39 | 141,70 | 139,88 | 138,62 | 151,99 | 174,54 | 178,90 | 186,70 | 283,07 | 670,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -21 | -31 | -41 | -44 | -46 | -35 | -25 | -12 | 2 | 1 | 1 | -9 | -18 | -24 | -29 | -36 | -43 |
| Ændring (%) | 40,42 | 49,78 | 33,24 | 5,13 | 4,88 | -23,12 | -30,07 | -53,16 | -113,48 | -7,34 | -7,92 | -743,48 | 115,54 | 29,20 | 22,60 | 23,26 | 18,87 | |
| % af pengestrømmen | -10,72 | -13,70 | -31,92 | -95,60 | 686,36 | 81,54 | 58,91 | 38,86 | -23,78 | 0,97 | 0,73 | 0,57 | -4,61 | -13,36 | -22,14 | -37,85 | -74,71 | -222,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -37 | -33 | -60 | -87 | -58 | -29 | -26 | -24 | -43 | -61 | -72 | -82 | -82 | -82 | -59 | -35 | -48 | -60 |
| Ændring (%) | -11,74 | 83,20 | 45,41 | -33,61 | -50,62 | -7,84 | -8,51 | 76,38 | 43,30 | 17,54 | 14,92 | -0,26 | -0,26 | -28,39 | -39,64 | 34,75 | 25,79 | |
| % af pengestrømmen | -26,89 | -21,60 | -61,54 | -201,14 | 911,94 | 51,01 | 44,18 | 38,12 | -87,84 | -38,07 | -36,54 | -35,48 | -44,44 | -59,54 | -54,70 | -46,04 | -99,35 | -313,52 |
| Cash Flow | 138 | 152 | 98 | 43 | -6 | -56 | -60 | -63 | 48 | 160 | 196 | 232 | 185 | 138 | 107 | 77 | 48 | 19 |
| Ændring (%) | 9,87 | -35,70 | -55,51 | -114,64 | 782,86 | 6,41 | 6,02 | -176,56 | 230,62 | 22,47 | 18,35 | -20,36 | -25,56 | -22,05 | -28,29 | -37,55 | -60,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
