Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tonking New Energy Group Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | 14 | -1 | 22 | -29 | -60 | 8 | 29 | 51 | 39 | 26 |
| Ændring (%) | -235,05 | -107,27 | -2.203,62 | -232,93 | 105,52 | -112,85 | 280,36 | 73,71 | -24,41 | -32,30 | |
| % af pengestrømmen | -74,26 | 100,25 | 22,87 | 110,14 | 114,57 | 585,35 | 6,11 | 36,13 | 140,78 | 2.090,52 | -80,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 10 | -8 | -2 | -7 | -2 | 7 | 43 | 1 | -40 | -46 | -52 |
| Ændring (%) | -177,02 | -71,66 | 241,45 | -77,80 | -525,60 | 520,17 | -96,57 | -2.812,11 | 15,55 | 13,45 | |
| % af pengestrømmen | 67,80 | -52,20 | 46,39 | -36,27 | 6,30 | -66,66 | 33,60 | 1,79 | -109,07 | -2.475,82 | 159,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 7 | -2 | 7 | 7 | 45 | 78 | 52 | 25 | 10 | -6 |
| Ændring (%) | -30,58 | -127,45 | -472,14 | 1,53 | 524,42 | 73,74 | -33,80 | -51,07 | -62,38 | -165,84 | |
| % af pengestrømmen | 69,82 | 48,45 | 41,70 | 35,53 | -28,23 | -438,23 | 61,88 | 63,66 | 69,87 | 516,32 | 19,27 |
| Cash Flow | 14 | 14 | -5 | 20 | -26 | -10 | 127 | 82 | 36 | 2 | -33 |
| Ændring (%) | 0,04 | -131,89 | -536,78 | -227,79 | -59,77 | -1.330,43 | -35,66 | -55,41 | -94,91 | -1.864,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
