Pengestrømsopgørelse (TTM)
Century Plaza Hotel Group Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16 | -15 | -14 | -15 | -36 | -16 | 17 | 2 | -13 | -18 | -22 |
| Ændring (%) | -10,62 | -2,03 | 2,22 | 144,76 | -55,35 | -204,33 | -87,68 | -711,87 | 38,02 | 27,55 | |
| % af pengestrømmen | -35,22 | 98,09 | 61,20 | 50,77 | 101,45 | 51,71 | -138,57 | -26,06 | 337,26 | 802,68 | 3.714,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -1 | -1 | -0 | 10 | -1 | -17 | -5 | 6 | 10 | 14 |
| Ændring (%) | -3.493,33 | 135,36 | -58,60 | -2.059,07 | -109,37 | 1.793,19 | -68,79 | -220,37 | 58,20 | 36,79 | |
| % af pengestrømmen | 0,03 | 3,39 | 5,08 | 1,71 | -27,29 | 2,92 | 141,88 | 67,63 | -172,15 | -469,62 | -2.330,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 62 | -3 | -3 | -9 | -5 | -12 | -14 | -6 | 3 | 4 | 6 |
| Ændring (%) | -104,46 | 14,70 | 169,98 | -36,92 | 127,88 | 10,96 | -59,20 | -145,12 | 64,89 | 39,36 | |
| % af pengestrømmen | 132,38 | 18,39 | 13,43 | 29,42 | 15,15 | 39,42 | 112,34 | 69,99 | -66,78 | -189,89 | -960,07 |
| Cash Flow | 47 | -15 | -24 | -29 | -36 | -31 | -12 | -8 | -4 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -132,09 | 57,03 | 23,22 | 22,48 | -12,41 | -61,07 | -34,52 | -52,71 | -42,01 | -72,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
