Pengestrømsopgørelse (TTM)
Convenience Retail Asia Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 63 | 118 | 160 | 202 | 198 | 194 | 214 | 234 | 249 | 264 | 241 | 219 | 237 | 255 | 247 | 239 | 224 | 209 |
| Ændring (%) | 674,83 | 87,09 | 35,81 | 26,37 | -1,99 | -2,04 | 10,29 | 9,33 | 6,28 | 5,91 | -8,45 | -9,23 | 8,22 | 7,60 | -3,19 | -3,29 | -6,25 | -6,67 | |
| % af pengestrømmen | -3,02 | -29,17 | -72,56 | -130,52 | -244,16 | -259,19 | -276,93 | -410,80 | -685,68 | -1.328,66 | -7.958,38 | -1.244,30 | -617,46 | -1.244,16 | -9.693,43 | -2.862,74 | -1.633,37 | -1.142,69 | -850,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3.139 | 2.983 | 2.826 | 1.354 | -119 | -85 | -51 | -55 | -60 | -56 | -52 | -42 | -33 | -35 | -36 | -36 | -35 | -43 | -52 |
| Ændring (%) | -4,99 | -5,25 | -52,11 | -108,79 | -28,42 | -39,71 | 8,03 | 7,44 | -6,73 | -7,22 | -18,26 | -22,33 | 5,73 | 5,42 | -2,17 | -2,22 | 24,44 | 19,64 | |
| % af pengestrømmen | -1.164,79 | -1.380,91 | -1.739,40 | -1.103,42 | 143,62 | 111,34 | 73,21 | 106,38 | 174,48 | 296,70 | 1.556,84 | 217,34 | 92,28 | 181,66 | 1.386,70 | 413,83 | 238,73 | 221,70 | 211,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.419 | -3.264 | -3.109 | -1.638 | -167 | -189 | -212 | -209 | -206 | -210 | -214 | -218 | -222 | -221 | -221 | -220 | -218 | -200 | -182 |
| Ændring (%) | -4,53 | -4,74 | -47,32 | -89,81 | 13,42 | 11,83 | -1,25 | -1,27 | 1,83 | 1,80 | 1,79 | 1,76 | -0,05 | -0,05 | -0,65 | -0,65 | -8,32 | -9,08 | |
| % af pengestrømmen | 1.268,52 | 1.511,13 | 1.913,55 | 1.335,26 | 201,35 | 247,35 | 301,70 | 400,69 | 603,93 | 1.121,28 | 6.455,54 | 1.122,27 | 624,34 | 1.161,90 | 8.409,31 | 2.548,62 | 1.493,83 | 1.021,98 | 741,12 |
| Cash Flow | -269 | -216 | -162 | -123 | -83 | -76 | -70 | -52 | -34 | -19 | -3 | -19 | -35 | -19 | -3 | -9 | -15 | -20 | -25 |
| Ændring (%) | -19,86 | -24,78 | -24,50 | -32,45 | -7,67 | -8,31 | -25,65 | -34,50 | -45,15 | -82,32 | 485,54 | 82,92 | -46,29 | -86,19 | 227,81 | 69,49 | 34,00 | 25,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
