Pengestrømsopgørelse (TTM)
Steed Oriental (Holdings) Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 34 | 9 | 16 | 5 | -16 | -12 | -10 | 6 | 21 | 19 | 17 |
| Ændring (%) | -73,01 | 74,37 | -66,55 | -408,31 | -28,48 | -18,68 | -159,78 | 267,29 | -9,80 | -10,87 | |
| % af pengestrømmen | 252,55 | -71,00 | -64,35 | -71,82 | 12.745,74 | -3.781,03 | 5.086,70 | 648,50 | 1.076,17 | 725,30 | 516,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | -5 | -1 | 50 | 51 | 2 | 6 | 18 | 31 | 29 | 27 |
| Ændring (%) | -1.101,55 | -77,10 | -4.332,46 | 1,61 | -95,77 | 172,82 | 211,86 | 67,93 | -6,31 | -6,74 | |
| % af pengestrømmen | 3,85 | 40,21 | 4,79 | -676,05 | -39.538,76 | 693,25 | -3.128,72 | 2.080,94 | 1.578,93 | 1.105,32 | 822,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25 | -6 | -28 | -64 | -36 | 10 | 4 | -23 | -50 | -45 | -41 |
| Ændring (%) | -75,33 | 354,47 | 126,24 | -43,65 | -128,73 | -62,30 | -687,32 | 117,03 | -9,31 | -10,27 | |
| % af pengestrømmen | -188,27 | 48,37 | 114,26 | 862,56 | 27.975,19 | 3.333,76 | -2.079,26 | -2.604,48 | -2.553,87 | -1.730,60 | -1.239,56 |
| Cash Flow | 13 | -13 | -25 | -7 | -0 | 0 | -0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -196,00 | 92,41 | -70,03 | -98,26 | -341,09 | -160,45 | -568,88 | 121,33 | 33,83 | 25,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
