Pengestrømsopgørelse (TTM)
New World Department Store China Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 854 | 704 | 554 | 358 | 163 | 120 | 77 | 340 | 603 | 575 | 546 | 431 | 316 | 309 | 301 | 332 | 363 | 290 | 218 |
| Ændring (%) | -17,59 | -21,35 | -35,32 | -54,61 | -26,25 | -35,59 | 340,42 | 77,29 | -4,69 | -4,92 | -21,05 | -26,65 | -2,50 | -2,56 | 10,42 | 9,44 | -20,05 | -25,07 | |
| % af pengestrømmen | -164,44 | -196,57 | -281,38 | -171,39 | -73,51 | -48,06 | -27,80 | -182,32 | -632,92 | -1.201,84 | -149.693,15 | 1.919,39 | 698,22 | -649,94 | -214,34 | -282,31 | -382,78 | -1.019,27 | 574,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -501 | -204 | 92 | 146 | 199 | 219 | 238 | 181 | 124 | 122 | 120 | 180 | 239 | 195 | 151 | 134 | 118 | 259 | 401 |
| Ændring (%) | -59,17 | -144,94 | 58,53 | 36,92 | 9,78 | 8,91 | -24,02 | -31,61 | -1,40 | -1,42 | 49,32 | 33,03 | -18,51 | -22,71 | -10,74 | -12,04 | 119,38 | 54,42 | |
| % af pengestrømmen | 96,35 | 57,06 | -46,66 | -69,67 | -90,14 | -87,72 | -85,79 | -97,09 | -130,01 | -255,41 | -32.984,93 | 799,88 | 527,76 | -410,61 | -107,41 | -114,36 | -124,64 | -910,64 | 1.056,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -988 | -929 | -870 | -720 | -570 | -552 | -534 | -655 | -775 | -718 | -661 | -584 | -506 | -544 | -582 | -585 | -588 | -592 | -595 |
| Ændring (%) | -5,93 | -6,31 | -17,27 | -20,88 | -3,12 | -3,22 | 22,54 | 18,39 | -7,33 | -7,91 | -11,73 | -13,29 | 7,43 | 6,92 | 0,54 | 0,53 | 0,64 | 0,63 | |
| % af pengestrømmen | 190,09 | 259,37 | 442,26 | 344,57 | 257,63 | 221,26 | 192,31 | 350,95 | 813,55 | 1.502,06 | 181.209,59 | -2.597,71 | -1.117,22 | 1.145,87 | 414,65 | 497,28 | 619,40 | 2.076,01 | -1.570,26 |
| Cash Flow | -520 | -358 | -197 | -209 | -221 | -249 | -278 | -187 | -95 | -48 | -0 | 22 | 45 | -47 | -140 | -118 | -95 | -28 | 38 |
| Ændring (%) | -31,06 | -45,05 | 6,18 | 5,82 | 12,81 | 11,35 | -32,85 | -48,93 | -49,81 | -99,24 | -6.257,67 | 101,62 | -204,75 | 195,47 | -16,17 | -19,29 | -69,97 | -233,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
