Pengestrømsopgørelse (TTM)
Canopy SkyFire Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 55 | 3 | -11 | 4 | 10 | -8 | -14 | -10 | -5 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -93,96 | -427,70 | -140,08 | 123,82 | -187,13 | 66,97 | -32,41 | -47,95 | -12,87 | -14,77 | |
| % af pengestrømmen | -476,54 | -85,64 | 128,91 | 906,04 | 294,79 | 236,83 | 984,09 | 874,51 | 664,27 | 311,18 | 181,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -65,77 | 2,33 | -103,63 | 110,67 | -41,77 | -96,74 | 16,67 | 14,29 | 0,00 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | 51,33 | 52,28 | 24,57 | 15,62 | 4,78 | -2,57 | -0,21 | -0,32 | -0,53 | -0,29 | -0,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -61 | -7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | -88,19 | -128,44 | -23,21 | 21,60 | 152,65 | 122,82 | -30,27 | -43,40 | -30,42 | -43,71 | |
| % af pengestrømmen | 527,49 | 185,33 | -24,21 | 326,04 | 57,63 | -134,26 | -744,48 | -682,55 | -563,73 | -210,90 | -81,18 |
| Cash Flow | -12 | -4 | -8 | 0 | 3 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -66,39 | 117,72 | -105,70 | 587,92 | -208,45 | -59,82 | -23,94 | -31,48 | 86,00 | 46,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
