Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ying Kee Tea House Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Ændring (%) | -37,11 | 13,17 | 4,61 | -18,37 | -20,89 | 6,21 | -10,43 | -11,65 | -6,64 | -7,11 | |
| % af pengestrømmen | 14.079,78 | -386,32 | -2.143,99 | 2.292,38 | -1.186,29 | 950,32 | 487,36 | -9.097,62 | -351,91 | -385,64 | -433,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -59,65 | -62,58 | -21,31 | 72,92 | 320,48 | 10,03 | -33,72 | -50,88 | 7,60 | 7,06 | |
| % af pengestrømmen | -453,93 | 7,99 | 14,66 | -11,79 | 12,93 | -55,05 | -29,25 | 403,97 | 8,69 | 10,97 | 14,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -10 | -9 | -9 | -8 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 |
| Ændring (%) | -18,94 | -4,96 | -4,30 | -7,89 | -38,32 | -6,74 | 17,82 | 15,13 | -8,76 | -9,60 | |
| % af pengestrømmen | -13.525,84 | 478,33 | 2.229,33 | -2.180,59 | 1.273,36 | -795,27 | -358,11 | 8.793,65 | 443,22 | 474,67 | 519,35 |
| Cash Flow | 0 | -2 | -0 | 0 | -1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -2.392,13 | -79,61 | -197,84 | -257,74 | -198,75 | 107,10 | -104,80 | 2.184,13 | -14,80 | -17,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
