Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gaoyu Finance Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35 | -14 | -27 | -61 | -69 | -42 | -33 | -21 | -9 | 3 | 16 |
| Ændring (%) | -140,28 | 88,75 | 129,03 | 14,02 | -39,83 | -21,73 | -35,88 | -55,96 | -136,69 | 372,55 | |
| % af pengestrømmen | 144,37 | 72,01 | 128,44 | 101,93 | 101,04 | 157,81 | -541,91 | -182,74 | -54,59 | 21,63 | 111,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -2 | 9 | -8 | -8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -66,22 | -493,08 | -190,78 | 0,03 | -110,25 | 4,39 | -24,13 | -31,80 | 0,70 | 0,69 | |
| % af pengestrømmen | -26,67 | 11,16 | -41,44 | 13,04 | 11,34 | -3,02 | 13,81 | 5,51 | 2,55 | 2,77 | 3,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -3 | -3 | 9 | 9 | 14 | 38 | 32 | 26 | 12 | -2 |
| Ændring (%) | -23,23 | -18,23 | -432,11 | -4,87 | 70,55 | 161,29 | -16,08 | -19,15 | -53,95 | -117,15 | |
| % af pengestrømmen | -17,70 | 16,83 | 13,00 | -14,96 | -12,38 | -54,79 | 628,10 | 277,23 | 152,04 | 75,60 | -14,09 |
| Cash Flow | 24 | -20 | -21 | -60 | -69 | -26 | 6 | 11 | 17 | 16 | 14 |
| Ændring (%) | -180,75 | 5,82 | 188,61 | 15,02 | -61,48 | -122,79 | 90,14 | 47,41 | -7,38 | -7,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
