Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shentong Robot Education Group Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -25 | -24 | -14 | -15 | -23 | -19 | -9 | -7 | -6 | 1 | 7 |
| Ændring (%) | -2,57 | -40,92 | 2,82 | 58,79 | -18,67 | -53,20 | -17,92 | -21,84 | -115,32 | 752,56 | |
| % af pengestrømmen | 12.521,83 | 401,65 | 10,15 | 10,14 | 54,65 | 39,54 | 101,78 | 112,59 | 134,95 | -110,65 | 281,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -29,51 | -48,84 | 132,14 | -23,78 | -60,37 | -15,74 | -25,00 | -33,33 | -15,38 | -18,18 | |
| % af pengestrømmen | -433,50 | -10,06 | -0,22 | -0,50 | -1,28 | -0,45 | -2,10 | -2,12 | -2,17 | -9,82 | 2,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 6 | -109 | -112 | -22 | -23 | 0 | 1 | 2 | -1 | -4 |
| Ændring (%) | -4,25 | -1.945,46 | 3,31 | -80,14 | 4,48 | -100,42 | 862,37 | 89,61 | -156,02 | 278,52 | |
| % af pengestrømmen | -3.126,90 | -98,56 | 77,77 | 78,09 | 52,63 | 48,92 | -1,12 | -14,51 | -42,19 | 126,47 | -142,86 |
| Cash Flow | -0 | -6 | -140 | -144 | -42 | -48 | -9 | -6 | -4 | -1 | 3 |
| Ændring (%) | 2.937,56 | 2.238,95 | 2,88 | -70,54 | 12,40 | -81,82 | -25,81 | -34,78 | -81,31 | -435,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
