Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hephaestus Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 11 | -3 | -12 | 1 | 14 | 11 | 5 | -1 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | 47,19 | -124,00 | 355,40 | -109,27 | 1.105,69 | -22,21 | -55,48 | -124,61 | -50,69 | -102,81 | |
| % af pengestrømmen | -30,88 | -26,71 | 11,01 | 69,11 | -12,14 | 128,63 | -292,46 | -58,48 | 9,28 | 9,19 | 29,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | 5 | -5 | -10 | -3 | -14 | -12 | -11 | -5 | 0 |
| Ændring (%) | -40,74 | -2.911,36 | -206,65 | 93,84 | -74,44 | 427,07 | -9,89 | -10,97 | -50,78 | -103,18 | |
| % af pengestrømmen | 1,22 | 0,42 | -20,43 | 30,04 | 110,40 | -24,80 | 382,01 | 154,60 | 88,75 | 87,74 | 320,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -32 | -53 | -27 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 65,74 | -49,54 | -99,44 | 8,05 | 152,80 | -6,63 | -16,84 | -20,25 | -22,02 | -28,24 | |
| % af pengestrømmen | 129,66 | 126,29 | 109,42 | 0,85 | 1,74 | -3,86 | 10,53 | 3,93 | 2,02 | 3,17 | -261,11 |
| Cash Flow | -24 | -42 | -24 | -18 | -9 | 11 | -4 | -8 | -12 | -6 | 0 |
| Ændring (%) | 70,17 | -41,77 | -27,48 | -47,26 | -213,82 | -134,22 | 122,67 | 55,09 | -50,22 | -100,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
