Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hephaestus Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 17 | 8 | 11 | -3 | -12 | 1 | 14 | 11 | 5 | -1 |
| Ændring (%) | -7,44 | -56,31 | 47,19 | -124,00 | 355,40 | -109,27 | 1.105,69 | -22,21 | -55,48 | -124,61 | |
| % af pengestrømmen | 61,63 | 283,15 | -30,88 | -26,71 | 11,01 | 69,11 | -12,14 | 128,63 | -292,46 | -58,48 | 9,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | 5 | -5 | -10 | -3 | -14 | -12 | -11 |
| Ændring (%) | 171,62 | 47,76 | -40,74 | -2.911,36 | -206,65 | 93,84 | -74,44 | 427,07 | -9,89 | -10,97 | |
| % af pengestrømmen | -0,24 | -3,29 | 1,22 | 0,42 | -20,43 | 30,04 | 110,40 | -24,80 | 382,01 | 154,60 | 88,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | -11 | -32 | -53 | -27 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -193,84 | 188,79 | 65,74 | -49,54 | -99,44 | 8,05 | 152,80 | -6,63 | -16,84 | -20,25 | |
| % af pengestrømmen | 38,61 | -179,86 | 129,66 | 126,29 | 109,42 | 0,85 | 1,74 | -3,86 | 10,53 | 3,93 | 2,02 |
| Cash Flow | 30 | 6 | -24 | -42 | -24 | -18 | -9 | 11 | -4 | -8 | -12 |
| Ændring (%) | -79,85 | -500,59 | 70,17 | -41,77 | -27,48 | -47,26 | -213,82 | -134,22 | 122,67 | 55,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
