Pengestrømsopgørelse (TTM)
Loco Hong Kong Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -33 | -31 | -27 | -28 | -16 | 1 | 1 | 5 | 138 | 271 | 312 | 353 |
| Ændring (%) | -6,21 | -13,20 | 4,20 | -40,84 | -107,64 | -32,83 | 544,25 | 2.442,40 | 96,07 | 15,18 | 13,18 | |
| % af pengestrømmen | 130,33 | 379,86 | 1.397,75 | 166,32 | -1.510,20 | 10,33 | 1,40 | 110,07 | 101,57 | 101,42 | 200,96 | 813,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -1 | 1 | -0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | -179 | -360 |
| Ændring (%) | 164,63 | -69,58 | -254,16 | -101,33 | -30.564,29 | 0,66 | -98,39 | 539,86 | 84,37 | -22.139,80 | 100,45 | |
| % af pengestrømmen | 3,39 | 27,86 | 35,92 | -6,32 | -1,29 | 35,11 | 7,14 | 1,40 | 0,32 | 0,30 | -115,62 | -829,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 25 | 25 | 10 | 17 | 6 | 55 | -1 | -2 | -4 | 23 | 50 |
| Ændring (%) | 253,05 | 1,36 | -61,17 | 77,47 | -63,33 | 761,01 | -101,18 | 269,06 | 72,90 | -657,40 | 117,94 | |
| % af pengestrømmen | -28,02 | -307,46 | -1.321,13 | -58,58 | 1.595,77 | 52,40 | 91,20 | -13,13 | -1,76 | -1,55 | 14,85 | 115,81 |
| Cash Flow | -25 | -8 | -2 | -17 | 1 | 12 | 60 | 5 | 136 | 267 | 155 | 43 |
| Ændring (%) | -67,82 | -76,41 | 775,72 | -106,51 | 1.016,64 | 394,69 | -91,79 | 2.655,18 | 96,37 | -41,88 | -72,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
