Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Silver Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.028 | -949 | -869 | -223 | 424 | 256 | 87 | 69 | 51 | -122 | -153 | -184 | -124 | -64 | 2 | 69 | 461 |
| Ændring (%) | -7,72 | -8,36 | -74,37 | -290,13 | -39,69 | -65,80 | -20,93 | -26,46 | -340,77 | 25,33 | 20,21 | -32,51 | -48,17 | -103,63 | 2.855,71 | 567,41 | |
| % af pengestrømmen | 107,43 | 103,50 | 99,21 | 246,49 | 60,92 | 52,80 | 32,07 | 82,39 | -48,51 | 189,52 | 261,04 | 348,29 | 485,33 | -3.882,89 | 5,22 | 78,57 | -156,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 25 | 11 | -2 | -32 | -61 | -97 | -133 | -125 | -118 | 66 | 121 | 176 | 118 | 61 | 34 | 6 | -898 |
| Ændring (%) | -54,94 | -121,93 | 1.184,43 | 92,21 | 58,40 | 36,87 | -5,31 | -5,61 | -155,77 | 82,97 | 45,35 | -32,56 | -48,28 | -44,98 | -81,75 | -14.706,55 | |
| % af pengestrømmen | -2,62 | -1,23 | 0,28 | 35,18 | -8,79 | -20,01 | -48,65 | -149,65 | 113,10 | -102,35 | -205,81 | -332,02 | -462,34 | 3.691,27 | 75,21 | 6,99 | 305,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 46 | 21 | -4 | 164 | 333 | 325 | 318 | 140 | -37 | -8 | -26 | -44 | -19 | 5 | 9 | 13 | 143 |
| Ændring (%) | -54,85 | -121,51 | -3.778,74 | 102,72 | -2,30 | -2,36 | -55,84 | -126,44 | -77,67 | 217,59 | 68,51 | -56,00 | -127,26 | 73,97 | 42,52 | 981,64 | |
| % af pengestrømmen | -4,80 | -2,26 | 0,51 | -181,68 | 47,87 | 67,21 | 116,58 | 167,26 | 35,41 | 12,83 | 44,77 | 83,74 | 76,08 | 320,18 | 20,63 | 14,98 | -48,40 |
| Cash Flow | -957 | -917 | -876 | -90 | 695 | 484 | 272 | 84 | -105 | -65 | -59 | -53 | -26 | 2 | 45 | 88 | -295 |
| Ændring (%) | -4,21 | -4,40 | -89,68 | -869,33 | -30,41 | -43,70 | -69,22 | -224,89 | -38,37 | -9,01 | -9,90 | -51,57 | -106,48 | 2.600,27 | 96,30 | -434,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
