Pengestrømsopgørelse (TTM)
IMS Group Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | 19 | 9 | 22 | 26 | 17 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 |
| Ændring (%) | 7,56 | -50,87 | 143,23 | 14,83 | -32,90 | -42,76 | -22,35 | -28,78 | 2,95 | 2,87 | |
| % af pengestrømmen | 338,23 | 875,12 | -329,05 | -444,57 | 524,18 | -1.243,58 | -105,49 | 75,62 | 18,42 | 20,18 | 22,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -4 | -4 | -20 | -20 | -15 | -15 | 6 | 28 | 26 | 24 |
| Ændring (%) | 237,09 | -10,37 | 459,81 | -0,04 | -23,83 | -2,44 | -143,35 | 330,69 | -7,17 | -7,72 | |
| % af pengestrømmen | -22,83 | -185,16 | 127,02 | 394,98 | -405,42 | 1.091,82 | 157,85 | 63,16 | 93,07 | 91,92 | 90,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -13 | -7 | -7 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 4,48 | -46,07 | 0,29 | -55,49 | -5,81 | 5,59 | 2,16 | 2,11 | -2,69 | -2,77 | |
| % af pengestrømmen | -238,09 | -598,42 | 246,99 | 137,59 | -62,88 | 209,40 | 32,77 | -30,90 | -10,79 | -11,18 | -11,61 |
| Cash Flow | 5 | 2 | -3 | -5 | 5 | -1 | -9 | 10 | 30 | 28 | 26 |
| Ændring (%) | -58,43 | -230,65 | 80,03 | -197,39 | -128,28 | 574,80 | -208,33 | 192,31 | -6,02 | -6,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
