Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guoen Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -30 | -25 | -11 | 1 | 4 | 5 | 3 | -4 | -10 | -11 | -12 |
| Ændring (%) | -17,25 | -55,17 | -105,94 | 562,16 | 6,13 | -45,37 | -248,57 | 167,31 | 12,28 | 10,94 | |
| % af pengestrømmen | 205,97 | 116,32 | 102,24 | 10,52 | 80,15 | 187,43 | 16,00 | -30,99 | -118,96 | -1.181,33 | 191,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 11 | 9 | 5 | 5 | -1 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | -24,84 | -45,53 | 14,35 | -115,13 | 272,11 | -107,10 | 294,42 | 74,65 | -82,88 | -484,22 | |
| % af pengestrømmen | -79,21 | -40,63 | -43,40 | 86,05 | -14,97 | -122,78 | 1,36 | 7,00 | 17,56 | 26,59 | 14,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | -5 | -5 | -0 | 2 | 1 | 14 | 15 | 17 | 12 | 7 |
| Ændring (%) | -270,45 | 0,63 | -97,83 | -1.574,36 | -46,43 | 1.376,41 | 12,97 | 11,48 | -29,47 | -41,79 | |
| % af pengestrømmen | -21,69 | 25,23 | 49,79 | -1,87 | 31,73 | 37,45 | 86,41 | 127,26 | 203,72 | 1.270,74 | -108,08 |
| Cash Flow | -15 | -21 | -11 | 6 | 5 | 2 | 16 | 12 | 8 | 1 | -7 |
| Ændring (%) | 46,53 | -49,00 | -157,66 | -13,05 | -54,62 | 539,93 | -23,29 | -30,36 | -88,69 | -784,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
