Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Demeter Financial Investments Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24 | -16 | -11 | 18 | 20 | 30 | 27 | 13 | 7 | 2 | 6 | 10 |
| Ændring (%) | -166,43 | -33,60 | -270,71 | 10,08 | 51,74 | -12,13 | -52,45 | -41,84 | -71,94 | 189,98 | 65,51 | |
| % af pengestrømmen | 641,33 | -322,11 | -89,37 | 1.040,16 | -101,25 | -206,05 | 150,23 | -747,67 | -124,75 | -20,44 | -122,54 | 2.993,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -2 | -2 | -5 | -12 | -11 | -2 | -6 | -5 | -4 | -2 | 1 |
| Ændring (%) | -60,50 | -8,78 | 139,42 | 135,69 | -12,84 | -84,90 | 248,03 | -12,53 | -14,33 | -57,21 | -133,73 | |
| % af pengestrømmen | -158,54 | -47,35 | -18,05 | -294,62 | 61,41 | 71,78 | -8,99 | 327,52 | 82,18 | 41,10 | 36,36 | 181,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | 23 | 25 | -11 | -28 | -35 | -7 | -9 | -8 | -8 | -9 | -10 |
| Ændring (%) | -262,63 | 5,73 | -145,55 | 145,19 | 24,79 | -78,79 | 20,51 | -4,46 | -4,67 | 13,49 | 11,89 | |
| % af pengestrømmen | -382,68 | 470,52 | 207,88 | -645,59 | 139,98 | 234,28 | -41,24 | 520,15 | 142,57 | 79,34 | 186,18 | -3.075,00 |
| Cash Flow | 4 | 5 | 12 | 2 | -20 | -15 | 18 | -2 | -6 | -10 | -5 | 0 |
| Ændring (%) | 32,27 | 139,32 | -85,33 | -1.230,84 | -25,44 | -220,52 | -109,55 | 248,59 | 71,31 | -51,64 | -106,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
