Pengestrømsopgørelse (TTM)
CL Group (Holdings) Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -19 | 21 | -10 | -23 | 33 | -7 | -10 | 5 | 21 | 11 | 1 |
| Ændring (%) | -210,03 | -146,36 | 141,15 | -242,30 | -120,73 | 47,49 | -153,40 | 287,28 | -47,78 | -91,51 | |
| % af pengestrømmen | 123,14 | 112,92 | -104,04 | 101,42 | 256,46 | 236,98 | 64,25 | -133,92 | 272,43 | 260,22 | 129,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | 14 | 17 | -5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 0 |
| Ændring (%) | -296,79 | 20,95 | -130,91 | -255,91 | -0,02 | -0,72 | -2,88 | -2,97 | -49,60 | -98,43 | |
| % af pengestrømmen | 45,40 | 74,46 | 178,98 | 22,37 | 61,96 | -276,20 | -50,40 | -191,09 | 97,40 | 89,79 | 8,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | -16 | 2 | 5 | -28 | -4 | -13 | -17 | -21 | -10 | -0 |
| Ændring (%) | -252,98 | -114,98 | 126,21 | -618,39 | -85,76 | 230,84 | 27,21 | 21,39 | -49,68 | -98,75 | |
| % af pengestrømmen | -68,54 | -87,38 | 26,01 | -23,78 | -219,09 | 139,09 | 84,58 | 420,02 | -267,82 | -246,50 | -18,08 |
| Cash Flow | -15 | 18 | 9 | -23 | 13 | -3 | -16 | -4 | 8 | 4 | 1 |
| Ændring (%) | -219,99 | -49,68 | -347,38 | -156,28 | -122,43 | 444,04 | -74,38 | -290,38 | -45,33 | -82,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
