Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tasty Concepts Holding Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | -4 | -3 | -1 | -1 | -2 | -8 | -4 | 0 | 3 | 6 |
| Ændring (%) | -147,91 | -37,19 | -70,43 | 87,05 | 5,76 | 408,62 | -50,40 | -101,62 | 4.893,65 | 98,00 | |
| % af pengestrømmen | -69,19 | 23,97 | 19,37 | 15,52 | 53,40 | -23,16 | -4.967,09 | 123,67 | -0,98 | -192,36 | 195,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -12 | -13 | -8 | -3 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -0,09 | -54,63 | 99,94 | -10,33 | 345,20 | 4,05 | -38,98 | -63,89 | -12,50 | -14,29 | |
| % af pengestrømmen | 26,98 | 19,50 | 11,38 | 61,67 | 101,72 | -185,68 | -8.147,47 | 249,55 | 43,95 | 151,73 | -66,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | -10 | -9 | -1 | 1 | 21 | 21 | 9 | -4 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -44,89 | -4,78 | -86,29 | -202,87 | 1.452,45 | 1,61 | -58,79 | -142,63 | -37,56 | -60,16 | |
| % af pengestrømmen | 141,48 | 56,39 | 69,06 | 25,67 | -48,57 | 309,19 | 13.248,10 | -274,09 | 57,00 | 140,42 | -28,76 |
| Cash Flow | -13 | -18 | -14 | -5 | -3 | 7 | 0 | -3 | -6 | -2 | 3 |
| Ændring (%) | 38,28 | -22,26 | -63,11 | -45,63 | -343,89 | -97,63 | -2.092,09 | 105,02 | -74,66 | -294,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
