Pengestrømsopgørelse (TTM)
ITE (Holdings) Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -32,12 | -16,90 | -33,22 | -39,95 | -27,98 | 67,88 | -5,19 | -2,59 | -2,66 | |
| % af pengestrømmen | 844,11 | 478,26 | -217,84 | 46,87 | 21,44 | -78,86 | 212,39 | 257,28 | 257,48 | 257,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -406,97 | 160,61 | -22,65 | -24,15 | -0,64 | 10,63 | -21,54 | -4,93 | -5,19 | |
| % af pengestrømmen | -9,68 | 24,79 | -35,41 | 8,82 | 5,10 | -25,87 | 45,93 | 46,04 | 44,97 | 43,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -7 | -11 | 5 | 10 | -5 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -34,44 | 57,46 | -139,61 | 113,67 | -155,76 | -51,67 | -0,02 | -3,08 | -3,18 | |
| % af pengestrømmen | -734,83 | -402,12 | 347,04 | 44,28 | 72,09 | 205,26 | -159,17 | -203,32 | -202,45 | -201,53 |
| Cash Flow | 2 | 2 | -3 | 10 | 13 | -3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 19,80 | -282,45 | -410,41 | 31,26 | -119,58 | -162,33 | -21,73 | -2,66 | -2,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
