Pengestrømsopgørelse (TTM)
OOH Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 19 | 20 | 17 | 17 | 20 | 15 | 10 | 6 | 8 | 9 |
| Ændring (%) | 276,26 | 6,10 | -13,19 | -0,42 | 13,38 | -26,29 | -28,78 | -40,40 | 21,98 | 18,02 | |
| % af pengestrømmen | -22,57 | -320,24 | -209,17 | -118,39 | -700,89 | 101,87 | -716,39 | -140,21 | -48,44 | -55,43 | -61,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -4 | -8 | -11 | -0 | 22 | 5 | 2 | -0 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -11,45 | 115,60 | 29,86 | -96,13 | -5.345,85 | -76,66 | -53,03 | -112,89 | 359,21 | 78,22 | |
| % af pengestrømmen | 19,13 | 63,88 | 84,78 | 71,79 | 16,50 | 110,95 | -247,10 | -31,90 | 2,38 | 10,27 | 17,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -23 | -21 | -22 | -22 | -19 | -22 | -22 | -20 | -19 | -20 | -21 |
| Ændring (%) | -8,63 | 2,29 | 0,20 | -10,01 | 12,21 | -1,19 | -6,89 | -7,40 | 5,94 | 5,61 | |
| % af pengestrømmen | 103,44 | 356,36 | 224,38 | 146,60 | 784,39 | -112,82 | 1.063,48 | 272,11 | 146,05 | 145,16 | 144,38 |
| Cash Flow | -22 | -6 | -10 | -15 | -2 | 19 | -2 | -7 | -13 | -14 | -14 |
| Ændring (%) | -73,48 | 62,45 | 53,37 | -83,18 | -880,08 | -110,48 | 263,90 | 72,52 | 6,59 | 6,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
