Pengestrømsopgørelse (TTM)
Keen Ocean International Holding Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | -4 | -5 | -4 | 18 | 66 | 97 | 71 | 39 | 35 | 31 |
| Ændring (%) | -279,46 | 26,40 | -15,37 | -504,87 | 273,74 | 47,37 | -26,49 | -45,23 | -10,36 | -11,55 | |
| % af pengestrømmen | 57,55 | 144,65 | 228,45 | -79,01 | 120,56 | 210,72 | -1.274,42 | -390,43 | -700,75 | -483,71 | -347,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -3 | -8 | -7 | -4 | -21 | -84 | -73 | 5 | 10 | 14 |
| Ændring (%) | 118,40 | 199,15 | -15,47 | -39,69 | 409,25 | 301,85 | -12,96 | -107,13 | 85,75 | 46,17 | |
| % af pengestrømmen | -31,30 | 95,74 | 357,83 | -123,62 | -28,09 | -66,91 | 1.103,48 | 400,28 | -93,51 | -133,75 | -158,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 2 | 11 | 16 | 5 | -10 | -20 | -16 | -50 | -52 | -54 |
| Ændring (%) | 103,47 | 415,00 | 54,18 | -71,10 | -314,29 | 99,55 | -20,67 | 210,49 | 4,22 | 4,05 | |
| % af pengestrømmen | 25,59 | -72,93 | -469,29 | 295,68 | 32,20 | -32,27 | 264,30 | 87,38 | 889,09 | 713,47 | 603,53 |
| Cash Flow | 4 | -3 | -2 | 6 | 15 | 31 | -8 | -18 | -6 | -7 | -9 |
| Ændring (%) | -171,39 | -19,96 | -344,70 | 165,35 | 113,82 | -124,37 | 139,95 | -69,48 | 29,87 | 23,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
