Pengestrømsopgørelse (TTM)
KML Technology Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21 | 45 | 29 | -3 | 4 | 10 | -31 | -40 | -12 | -3 | 7 |
| Ændring (%) | 112,13 | -36,90 | -110,79 | -240,41 | 136,05 | -403,90 | 27,45 | -69,72 | -78,23 | -359,32 | |
| % af pengestrømmen | 55,74 | 141,14 | 185,16 | 9,24 | -21,64 | -743,82 | 162,38 | 139,33 | 52,71 | 15,76 | -65,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 37 | -0 | 3 | -13 | -10 | 3 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | -100,54 | -1.534,34 | -570,60 | -24,26 | -126,17 | 351,91 | -79,24 | -19,52 | 49,38 | 33,05 | |
| % af pengestrømmen | 95,16 | -0,62 | 18,37 | 40,01 | 50,52 | -192,51 | -62,50 | -8,73 | -8,78 | -18,01 | -38,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20 | -13 | -16 | -17 | -14 | -14 | -0 | 9 | -13 | -17 | -21 |
| Ændring (%) | -33,30 | 22,86 | 5,89 | -15,93 | 0,06 | -99,85 | -39.672,73 | -246,65 | 32,84 | 24,72 | |
| % af pengestrømmen | -50,90 | -40,53 | -103,52 | 50,75 | 71,12 | 1.036,34 | 0,11 | -30,60 | 56,07 | 102,26 | 203,37 |
| Cash Flow | 38 | 32 | 15 | -33 | -20 | -1 | -19 | -28 | -23 | -17 | -10 |
| Ændring (%) | -16,23 | -51,90 | -316,03 | -40,01 | -93,13 | 1.292,08 | 48,54 | -19,97 | -27,16 | -37,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
