Pengestrømsopgørelse (TTM)
ETS Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 5 | -8 | 15 | 25 | 14 | 5 | 8 | 14 | 12 | 10 |
| Ændring (%) | -48,63 | -248,27 | -283,01 | 72,08 | -43,49 | -62,82 | 42,78 | 88,91 | -15,28 | -18,03 | |
| % af pengestrømmen | 681,49 | -26,66 | 45,51 | 73,56 | 537,94 | -79,95 | -26,92 | -29,65 | 62,84 | 78,74 | 123,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -13 | -13 | -1 | -22 | -29 | 29 | 14 | 11 | 6 | 1 |
| Ændring (%) | 354,39 | 0,53 | -91,88 | 1.980,36 | 32,56 | -199,23 | -50,61 | -25,17 | -44,61 | -80,52 | |
| % af pengestrømmen | -180,91 | 62,60 | 72,46 | -5,20 | -459,37 | 160,15 | -143,92 | -54,83 | 46,03 | 37,71 | 14,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -13 | 3 | 6 | 1 | -4 | -54 | -47 | -2 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 110,01 | -124,36 | 99,34 | -84,06 | -451,23 | 1.411,05 | -11,70 | -95,71 | 25,34 | 20,22 | |
| % af pengestrømmen | -400,58 | 64,06 | -17,97 | 31,64 | 21,43 | 19,79 | 270,85 | 184,48 | -8,88 | -16,46 | -37,97 |
| Cash Flow | 2 | -20 | -18 | 20 | 5 | -18 | -20 | -26 | 23 | 16 | 8 |
| Ændring (%) | -1.413,24 | -13,15 | -213,23 | -76,47 | -480,22 | 10,42 | 29,64 | -189,13 | -32,38 | -47,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
