Pengestrømsopgørelse (TTM)
Global Strategic Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | -2 | 9 | -0 | -4 | -3 | 26 | 36 | 46 | 29 | 11 |
| Ændring (%) | -74,95 | -455,36 | -100,68 | 6.554,24 | -21,52 | -941,22 | 39,22 | 28,17 | -37,77 | -60,70 | |
| % af pengestrømmen | -45,19 | -128,09 | -46,82 | -57,28 | -89,49 | -64,39 | 242,59 | 745,59 | -4.606,37 | -355,43 | -74,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 14 | 11 | -5 | -11 | -16 | -14 | -38 | -58 | -79 | -60 | -42 |
| Ændring (%) | -20,44 | -140,26 | 145,91 | 43,35 | -15,02 | 179,31 | 53,64 | 34,91 | -23,14 | -30,11 | |
| % af pengestrømmen | 65,95 | 593,77 | 24,59 | -10.810,68 | -363,85 | -283,47 | -354,61 | -1.202,79 | 7.821,91 | 745,43 | 277,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | 0 | -25 | 5 | 24 | 23 | 22 | 27 | 32 | 24 | 15 |
| Ændring (%) | -99,45 | -28.862,07 | -118,48 | 415,33 | -2,53 | -4,50 | 21,43 | 17,65 | -25,83 | -34,83 | |
| % af pengestrømmen | 73,76 | 4,59 | 135,90 | 4.489,32 | 543,17 | 485,41 | 207,62 | 556,59 | -3.156,37 | -290,27 | -100,82 |
| Cash Flow | 21 | 2 | -18 | 0 | 4 | 5 | 11 | 5 | -1 | -8 | -15 |
| Ændring (%) | -91,16 | -1.072,18 | -100,56 | 4.159,22 | 9,07 | 123,28 | -54,70 | -120,75 | 706,47 | 87,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
