Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ling Yui Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 11 | 18 | 22 | 26 | 25 | 24 | 15 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 31 | 19 | 7 | -2 | -12 |
| Ændring (%) | 173,65 | 63,46 | 19,95 | 16,63 | -2,78 | -2,86 | -37,64 | -60,36 | -45,76 | -84,37 | 482,91 | 82,84 | 466,41 | -38,05 | -61,41 | -132,92 | 403,76 | |
| % af pengestrømmen | -48,28 | -720,31 | 341,10 | 647,61 | 1.810,36 | 5.564,38 | -4.653,71 | 847,39 | 146,57 | 98,91 | 20,46 | 570,11 | -374,79 | 179,53 | 176,36 | 164,24 | 45,60 | 80,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -6 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -23,57 | -30,84 | 1,58 | 1,56 | 17,54 | 14,92 | -34,51 | -52,69 | -46,94 | -88,47 | -357,43 | 138,85 | -322,54 | -62,26 | -165,00 | -40,12 | -67,00 | |
| % af pengestrømmen | 84,49 | 352,05 | -70,54 | -113,42 | -276,07 | -1.025,88 | 1.015,05 | -194,10 | -40,06 | -26,45 | -4,04 | 49,67 | -42,65 | -8,03 | -4,80 | 7,54 | -3,81 | -0,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -7 | -9 | -15 | -20 | -20 | -20 | -10 | -0 | 1 | 2 | -3 | -8 | -12 | -8 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 34,64 | 25,73 | 60,84 | 37,83 | -2,12 | -2,16 | -49,32 | -97,31 | -440,30 | 129,39 | -230,07 | 176,88 | 63,39 | -36,88 | -58,44 | -3,86 | -4,01 | |
| % af pengestrømmen | 63,79 | 468,26 | -170,56 | -434,19 | -1.434,29 | -4.438,50 | 3.738,67 | -553,28 | -6,50 | 27,54 | 83,58 | -519,77 | 517,45 | -71,50 | -71,56 | -71,77 | 58,20 | 19,65 |
| Cash Flow | -9 | -2 | 5 | 3 | 1 | 0 | -1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | -1 | 17 | 11 | 4 | -5 | -15 |
| Ændring (%) | -81,66 | -445,18 | -36,82 | -58,28 | -68,37 | -216,15 | -442,48 | 129,20 | -19,63 | -24,43 | -79,09 | -378,13 | -1.282,49 | -36,93 | -58,57 | -218,56 | 184,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
