Pengestrømsopgørelse (TTM)
Automated Systems Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 116 | 21 | 36 | 51 | 70 | 89 | 111 | 132 | 101 | 69 | 95 | 121 | 117 | 114 | 29 | -57 | -63 | -70 |
| Ændring (%) | -81,94 | 72,35 | 41,98 | 36,22 | 26,59 | 24,64 | 19,77 | -23,85 | -31,31 | 37,06 | 27,04 | -2,62 | -2,69 | -74,92 | -298,76 | 11,04 | 9,94 | |
| % af pengestrømmen | -219,93 | 9,01 | 14,97 | 20,53 | 72,16 | -157,54 | -1.075,57 | 370,43 | -77,73 | -23,46 | -32,90 | -42,78 | -99,86 | 244,84 | 18,27 | -21,33 | -42,92 | -251,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -93 | 489 | 481 | 474 | 207 | -60 | -36 | -12 | -149 | -285 | -308 | -331 | -177 | -23 | 163 | 350 | 229 | 109 |
| Ændring (%) | -627,46 | -1,52 | -1,54 | -56,29 | -128,76 | -39,76 | -66,00 | 1.117,99 | 91,79 | 8,11 | 7,50 | -46,54 | -87,05 | -812,20 | 114,04 | -34,42 | -52,49 | |
| % af pengestrømmen | 175,05 | 209,36 | 198,88 | 189,11 | 213,27 | 105,79 | 349,07 | -34,12 | 114,53 | 96,53 | 106,77 | 117,48 | 150,55 | -49,14 | 104,14 | 130,94 | 155,59 | 393,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -76 | -277 | -278 | -278 | -179 | -80 | -80 | -81 | -80 | -80 | -74 | -67 | -55 | -44 | -38 | -33 | -23 | -13 |
| Ændring (%) | 266,08 | 0,20 | 0,20 | -35,66 | -55,42 | 0,65 | 0,65 | -0,51 | -0,51 | -7,98 | -8,67 | -17,51 | -21,22 | -12,44 | -14,21 | -29,58 | -42,01 | |
| % af pengestrømmen | 143,08 | -118,76 | -114,78 | -111,07 | -184,36 | 141,75 | 781,48 | -226,17 | 62,01 | 27,11 | 25,52 | 23,86 | 47,18 | -93,64 | -24,40 | -12,30 | -15,69 | -48,39 |
| Cash Flow | -53 | 233 | 242 | 251 | 97 | -56 | -10 | 36 | -130 | -295 | -289 | -282 | -118 | 47 | 157 | 267 | 147 | 28 |
| Ændring (%) | -541,04 | 3,67 | 3,54 | -61,24 | -157,98 | -81,74 | -447,76 | -462,90 | 127,56 | -2,25 | -2,31 | -58,28 | -139,69 | 236,04 | 70,24 | -44,81 | -81,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
